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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du Mercredi 1 Janvier 2025, le fonds Portzamparc Europe PME ISR fait évoluer sa stratégie d’investissement et change de nom pour devenir Portzamparc Next Leaders ISR.

La stratégie d’investissement du fonds évolue pour se tourner vers des sociétés d’une taille de capitalisation plus conséquente parmi l’univers des petites et moyennes capitalisations européennes (vs petites capitalisations précédemment). Le changement de dénomination du fonds reflète ainsi la volonté de l’équipe de gestion à sélectionner, parmi un univers d’investissement très vaste, les « Leaders » de demain en privilégiant la capacité à innover et à tenir des parts de marché dominantes.

Cet élargissement de l'univers permettra à l’équipe de gestion de saisir de nouvelles opportunités d’investissement tout en poursuivant les objectifs de performance qui ont fait le succès du fonds depuis son lancement.

L’évolution du positionnement du fonds a cependant pour conséquence la perte de l’éligibilité du fonds au PEA-PME à compter du 01 janvier 2025.

Le fonds reste néanmoins éligible au dispositif PEA et peut continuer à être détenu par le biais de cette enveloppe fiscale.

Le fonds continue de répondre aux exigences du Label ISR (Investissement Socialement Responsable) et notamment dans le cadre de sa V3 qui rentrera en application dès le 01 janvier 2025.

Le fonds conserve également sa classification Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR » et réalisera :

•  Au moins 80% de ses investissements afin d’atteindre des caractéristiques environnementales ou sociales promues dans sa stratégie d’investissement et ;

• 20% de son actif net dans des investissements durables (i.e. un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu’il ne cause de préjudice à aucun de ces objectifs)

Certaines autres caractéristiques du fonds vont également évoluer telles que notamment :

• Modification des fourchettes d’expositions en termes d’actifs sous-jacent investis au sein de l’OPC

• Mise en place des frais de fonctionnement et autres services

• Suppression des commissions de mouvement

• Diminution des commissions de souscription pour certaines catégories de parts

• Modification du calcul de la commission de surperformance 

Nous vous assurons que ces évolutions du fonds Portzamparc Europe PME ISR / Portzamparc Next Leaders ISR seront réalisées de manière fluide et transparente.

Si vous êtes en désaccord avec ces évolutions, vous avez la possibilité de demander à tout moment le rachat sans frais de vos parts du fonds.

Si ces modifications vous conviennent, et que vous ne détenez pas de parts du fonds Portzamparc Europe PME ISR / Portzamparc Next Leaders ISR au travers d’un PEA-PME aucune action n’est requise de votre part.

Si cependant vous détenez des titres du fonds via un PEA-PME, nous vous rappelons que le maintien de titres non éligibles dans un PEA-PME constitue un manquement aux règles de fonctionnement du plan devant entraîner sa clôture, l’imposition des plus values sur le compte et la perte de l’ensemble des avantages fiscaux qui y sont attachés. 

Afin de continuer à bénéficier des avantages du dispositif PEA-PME, nous vous proposons ainsi, avant le 31 décembre 2024, d’arbitrer vos positions détenues au sein du fonds Portzamparc Europe PME ISR / Portzamparc Next Leaders ISR vers le fonds Portzamparc PME ISR, éligible au dispositif PEA-PME et disposant d’une stratégie d’investissement similaire. N’hésitez pas à contacter votre conseiller habituel pour réaliser rapidement cet arbitrage. 

Vous retrouverez l’ensemble des modalités pratiques et informations relatives à ces changements sur Portzamparc Europe PME ISR / Portzamparc Next Leaders ISR applicable au 1er janvier 2025 ci-dessous.

Vous trouverez l’ensemble des informations relatives au fonds Portzamparc PME ISR ici.

Si vous avez des questions ou souhaitez de plus amples informations, notre équipe est à votre disposition afin d’y répondre.

Nous vous remercions pour votre confiance et restons à votre
écoute pour toute demande.

Les équipes de Portzamparc Gestion