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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du Mercredi 1 Janvier 2025, certaines caractéristiques du fonds Portzamparc PME ISR vont évoluer afin notamment de lui permettre d’accroitre son univers d’investissement ainsi que son potentiel de performance.

Ainsi, le fonds va élargir son univers de valeurs éligibles à l’Espace Economique Européen (vs au moins 75% d’actions françaises précédemment) permettant ainsi à l’équipe de gestion de saisir de nouvelles opportunités d’investissement.

Portzamparc PME ISR sera ainsi plus diversifié, avec une stratégie d’investissement bénéficiant de l’attraction de l’ensemble des pays de l’Espace Economique Européen tout en poursuivant les objectifs de performance qui ont fait le succès du fonds depuis son lancement.

Le fonds reste néanmoins éligible aux dispositifs PEA et PEA-PME et pourra continuer à être détenu par le biais de ces deux enveloppes fiscales.

Le fonds continue de répondre aux exigences du Label ISR (Investissement Socialement Responsable) et notamment dans le cadre de sa V3 qui rentrera en application dès le 01 janvier 2025.

Le fonds conserve également sa classification Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 dit « SFDR » et réalisera :

• au moins 80% de ses investissements afin d’atteindre des caractéristiques environnementales ou sociales promues dans sa stratégie d’investissement et ;

• 20% de son actif net dans des investissements durables (i.e. un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu’il ne cause de préjudice à aucun de ces objectifs)

Certaines autres caractéristiques du fonds évoluent également telles que notamment : 

• Modification de l’objectif de gestion

• Modification des fourchettes d’expositions en termes d’actifs sous-jacent investis au sein du fonds

• Mise en place des frais de fonctionnement et autres services (FFS)

• Suppression des commissions de mouvement

• Modification du calcul de la commission de surperformance : passage à un objectif de performance absolue (vs un objectif relatif basé sur la performance du CAC Small Net Return précédemment) à un objectif de performance annualisée sur un horizon de 5 ans 

Vous retrouverez l’ensemble des modalités pratiques et informations relatives à ces changements applicable au 1er janvier 2025 ci-dessous.

Nous vous assurons que ces évolutions seront réalisées de manière fluide et transparente et n’impacteront pas la gestion quotidienne de votre investissement.

Si vous êtes en désaccord avec ces évolutions, vous avez la possibilité de demander le rachat à tout moment sans frais de vos parts du fonds.

Si ces modifications vous conviennent, aucune action n’est requise de votre part.

Si vous avez des questions ou souhaitez de plus amples informations, notre équipe est à votre disposition afin d’y répondre.

Nous vous remercions pour votre confiance et restons à votre écoute pour toute demande.

Les équipes de Portzamparc Gestion